กองทุนเปิดวรรณเดลี่ 1AM-DAILY

  • level 2 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

มูลค่าหน่วยลงทุน (THB) ณ. วันที่ 19 ต.ค. 2561

12.1185 0.0006 (0.0050%)
  • ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า12.1186
  • ราคารับซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก12.1185
  • มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ1,670,473,928.03

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

มูลค่าหน่วยลงทุน

รางวัล

-

จุดประสงค์การลงทุน

สไตล์การลงทุน

ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 90 วัน เพื่อสร้างสภาพคล่องให้แก่กองทุน โดยเน้นการลงทุนในตราสารภาครัฐและเอกชนที่มีฐานะการเงินดี ผ่านการคัดเลือกตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ เป็นหลักเพื่อให้มีความสามารถในการชำระหนี้สูง

เหมาะกับการนักลงทุนประเภทไหน

นักลงทุนที่รับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับต่ำ และต้องการสภาพคล่องสูง รวมถึงผู้ที่ต้องการผลตอบแทนมากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ระยะสั้นที่มีคุณภาพสูง ธุรกรรมทางการเงิน หรือตราสารทางการเงินอื่นใด ที่มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วันนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญา รวมถึงอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนตลอดเวลา (Fully Hedge)

รหัสกองทุน

1AM-DAILY

นายทะเบียน

บลจ.วรรณ จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

วันเริ่มต้นโครงการ

09 พ.ย. 2550

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด

31 ตุลาคม ของทุกปี

พอร์ตการลงทุน

การกระจายการลงทุน

ตราสารที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 8.56%
หุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ.2561 6.76%
หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 6.72%
หุ้นกู้ของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 6.09%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 25/182/61 5.81%