กองทุนรวมอีทีเอฟ
กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ
TDEX
กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Dividend ETF (1DIV)
1DIV
กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ GOLD ETF (GOLD99)
GOLD99
ชื่อย่อ
:
TDEX
รหัสกองทุน
:
010070
ประเภทโครงการ
:
กองทุนรวมอีทีเอฟที่ลงทุนในตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ทุนจดทะเบียน
:
10,000 ล้านบาท
วันเริ่มต้นโครงการ
:
4 กันยายน 2550
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
:
6 กันยายน 2550
ผู้ดูแลผลประโยชน์
:
ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็น เอ
นายทะเบียน
:
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2229-2800
รอบระยะเวลาบัญชี
:
วันที่ 31 เดือนธันวาคมของทุกปี
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรกวันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2551
การจ่ายเงินปันผล
:
โครงการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกําไรสะสมหรือกําไรสุทธิ เมื่อกองทุนมีกําไรสะสมหรือกําไร สุทธิในงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่ทําให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มี การจ่ายเงินปันผลนั้น ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยจะพิจารณาจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของกําไรสะสม หรือกําไรสุทธินั้นๆ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการ (บลจ.วรรณ) พิจารณาเห็นสมควร
กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ จะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (passive management strategy) โดยลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (SET50 Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงด้วย และส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน หรือเงินฝาก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อชำระราคาหลักทรัพย์ เพื่อรอการลงทุน หรือเพื่อเป็นสภาพคล่องของกองทุน และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง (SET50 Index) โดยจะพยายามดำรงค่าความผันผวนของ
ผลตอบแทนของกองทุนเมื่อ"ผลตอบแทนของกองทุนเมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิง (tracking error) ไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อปี
บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ต้องรับผิดชอบหากค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุนเมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิง (tracking error) จะมีค่าเกินร้อยละ 1.0 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น หรือสภาวะตลาดไม่เอื้ออำนวย หากกองทุนไม่สามารถดำรงส่วนต่างดังกล่าวนั้นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งผ่านทาง website ของบริษัทจัดการ ภายในวันทำการถัดไป โดยไม่ถือว่าบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการขัดแย้งต่อโครงการ
การจองซื้อ
:
1)
สำหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยตรงกับบริษัทจัดการครั้งละไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยของการซื้อขาย และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื้อขาย โดยใช้ราคา ณ วันทำการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งใช้ตะกร้าหลักทรัพย์ (Portfolio Depository File: PDF) ตามที่บริษัทจัดการกำหนด
2)
สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนทั่วไป
ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของกองทุนเป็นกองทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้สนใจลงทุนทั่วไป หรือผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน สามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้สนใจลงทุนต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ด้วย
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจลงทุนทั่วไป สามารถซื้อหน่วยลงทุน ด้วยวิธีการส่งมอบตระกร้า หลักทรัพย์ โดยผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามขั้นตอนและวิธีการสั่งซื้อที่ผู้ร่วมค้า หน่วยลงทุนกำหนด
การขายคืน
:
1)
สำหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยตรงกับบริษัท จัดการครั้งละไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยของการซื้อขาย และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื้อขาย โดยใช้ราคา ณ วันทำการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะชำระเป็นตะกร้าหลักทรัพย์ ตามอัตราส่วนและรายละเอียดของหลักทรัพย์ที่บริษัทจัดการกำหนด
2)
สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนทั่วไป
ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของกองทุนเป็นกองทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้สนใจลงทุนทั่วไป หรือผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้สนใจลงทุนต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ด้วย
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจลงทุนทั่วไป สามารถขายคืนหน่วยลงทุน ด้วยวิธีการรับมอบตระกร้า หลักทรัพย์ โดยผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามขั้นตอนและวิธีการสั่งซื้อที่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกำหนด
เวลาทำการซื้อขาย
:
ทุกวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Settlement Date
:
T+3
:
ซื้อ
ขายคืน
การขาย
:
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนที่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน เรียกเก็บจากผู้สนใจลงทุน ทั่วไป ด้วยวิธีการส่งมอบตะกร้าหลักทรัพย์ : ไม่เกิน 0.05% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
การรับซื้อคืน
:
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน เรียกเก็บจากผู้สนใจลงทุนทั่วไป ด้วยวิธีการรับมอบตะกร้าหลักทรัพย์ : ไม่เกิน 0.05% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์
:
ในกรณีที่ซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ : ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด
การจัดการ
:
0.40% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (ไม่รวม VAT)
ผู้ดูแลผลประโยชน์
:
0.025% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (ไม่รวม VAT)
ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3,000 ล้านบาท
0.020% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (ไม่รวม VAT)
ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมมากกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 6,000 ล้านบาท
0.015% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (ไม่รวม VAT)
ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมมากกว่าหรือเท่ากับ 6,000 ล้านบาท
นายทะเบียน
:
0.01% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (ไม่รวม VAT)
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2658-8888
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2658-8888
บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2658-6300
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2231-3777,0-2618-1000
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2217-8888
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2232-2200
: : :
คำแนะนำ
: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน : : :
สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 - 2552
โดย วรรณแอสเซสดอทคอม
Best view with Resolution 1024 x 768 pixels.
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด
โทร 0 2659 8888 โทรสาร 0 2659 8860
[
ติดต่อเจ้าหน้าที่
]