 |
 |
|
|
|
 |
|
|
 |
| |
 |
 |
|
 |
|
 ณ วันที่ : 02/09/2010 |
|
| 10.9867 |
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
| |
 |
|
|
|
|
| ณ วันที่ : 02/09/2010 |
|
| -48.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| BA. ส่วนต่างระหว่าง NAV ณ สิ้นวันของกองทุนจำนวน 1,000,000 หน่วย และ มูลค่าของ PDF ณ สิ้นวัน ใช้สำหรับการเพิ่มหน่วยและลดหน่วยของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน |
| |
 |
| |
 |
| |
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Stock |
Share (Units) |
Amount (Baht) |
|
| CASH |
- |
119,703.00 |
| ADVANC |
4,100 |
380,275.00 |
| AOT |
1,500 |
58,875.00 |
| BANPU |
950 |
594,700.00 |
| BAY |
15,900 |
354,570.00 |
| BBL |
6,700 |
1,008,350.00 |
| BEC |
3,500 |
122,500.00 |
| BGH |
3,200 |
112,800.00 |
| CPALL |
11,800 |
460,200.00 |
| CPF |
19,700 |
497,425.00 |
| CPN |
5,700 |
171,000.00 |
| DTAC |
2,500 |
114,375.00 |
| EGCO |
1,400 |
128,450.00 |
| GLOW |
2,000 |
88,000.00 |
| IRPC |
34,500 |
136,620.00 |
| IVL |
4,500 |
112,500.00 |
| KBANK |
8,300 |
946,200.00 |
| KTB |
19,600 |
292,040.00 |
| LH |
26,300 |
159,115.00 |
| PTT |
4,900 |
1,318,100.00 |
| PTTAR |
7,700 |
180,180.00 |
| PTTCH |
1,500 |
154,500.00 |
| PTTEP |
4,600 |
653,200.00 |
| RATCH |
2,000 |
77,500.00 |
| SCB |
11,900 |
1,154,300.00 |
| SCC |
3,100 |
939,300.00 |
| SCCC |
200 |
46,200.00 |
| THAI |
2,900 |
116,000.00 |
| TMB |
72,800 |
193,648.00 |
| TOP |
3,500 |
153,125.00 |
| TUF |
2,300 |
142,600.00 |
|
| Total | 10,986,351.00 * |
|
| หมายเหตุ * มูลค่าของ PDF เป็นมูลค่าของ TFTSE จำนวน 1 C.U. (Creation Unit) หรือ เท่ากับ 1,000,000 หน่วย |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
