 |
 |
|
|
|
 |
|
|
 |
| |
 |
 |
|
 |
|
 ณ วันที่ : 02/09/2010 |
|
| 6.3541 |
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
| |
 |
|
|
|
|
| ณ วันที่ : 02/09/2010 |
|
| 6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| BA. ส่วนต่างระหว่าง NAV ณ สิ้นวันของกองทุนจำนวน 2,000,000 หน่วย และ มูลค่าของ PDF ณ สิ้นวัน ใช้สำหรับการเพิ่มหน่วยและลดหน่วยของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน |
| |
 |
| |
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Stock |
Share (Units) |
Amount (Baht) |
|
| CASH |
- |
156,102.00 |
| ADVANC |
6,700 |
621,425.00 |
| AOT |
3,200 |
125,600.00 |
| BANPU |
600 |
375,600.00 |
| BAY |
13,700 |
305,510.00 |
| BBL |
4,300 |
647,150.00 |
| BCP |
2,600 |
38,740.00 |
| BEC |
4,500 |
157,500.00 |
| BGH |
2,700 |
95,175.00 |
| BH |
1,600 |
52,000.00 |
| BIGC |
1,800 |
108,450.00 |
| BLA |
2,700 |
87,750.00 |
| CPALL |
10,100 |
393,900.00 |
| CPF |
17,000 |
429,250.00 |
| CPN |
4,900 |
147,000.00 |
| DELTA |
2,800 |
81,200.00 |
| DTAC |
5,300 |
242,475.00 |
| EGCO |
1,200 |
110,100.00 |
| ESSO |
7,800 |
51,480.00 |
| GLOW |
3,300 |
145,200.00 |
| HANA |
1,800 |
45,900.00 |
| HMPRO |
8,400 |
92,400.00 |
| IRPC |
45,500 |
180,180.00 |
| IVL |
9,800 |
245,000.00 |
| KBANK |
5,400 |
615,600.00 |
| KSL |
3,500 |
40,600.00 |
| KTB |
25,300 |
376,970.00 |
| LH |
22,700 |
137,335.00 |
| MAKRO |
500 |
68,000.00 |
| MINT |
7,300 |
86,870.00 |
| PS |
5,000 |
119,000.00 |
| PSL |
2,300 |
42,090.00 |
| PTT |
6,400 |
1,721,600.00 |
| PTTAR |
6,700 |
156,780.00 |
| PTTCH |
3,400 |
350,200.00 |
| PTTEP |
7,500 |
1,065,000.00 |
| QH |
19,200 |
45,696.00 |
| RATCH |
3,300 |
127,875.00 |
| SCB |
7,600 |
737,200.00 |
| SCC |
2,700 |
818,100.00 |
| SCCC |
500 |
115,500.00 |
| TCAP |
3,000 |
105,000.00 |
| THAI |
3,800 |
152,000.00 |
| TISCO |
1,600 |
54,800.00 |
| TMB |
98,500 |
262,010.00 |
| TOP |
4,600 |
201,250.00 |
| TPIPL |
4,500 |
58,050.00 |
| TRUE |
16,000 |
103,200.00 |
| TTA |
1,600 |
38,880.00 |
| TTW |
9,000 |
49,500.00 |
| TUF |
2,000 |
124,000.00 |
|
| Total | 12,708,193.00 * |
|
| หมายเหตุ * มูลค่าของ PDF เป็นมูลค่าของ TDEX จำนวน 1 C.U. (Creation Unit) หรือ เท่ากับ 2,000,000 หน่วย |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
