 |
 |
|
|
 |
| |
 |
 |
 |
 |
|
 ณ วันที่ : 20/11/2008 |
|
| 2.7957 |
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
| |
 |
|
|
|
|
| ณ วันที่ : 20/11/2008 |
|
| 9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| BA. ส่วนต่างระหว่าง NAV ณ สิ้นวันของกองทุนจำนวน 2,000,000 หน่วย และ มูลค่าของ PDF ณ สิ้นวัน ใช้สำหรับการเพิ่มหน่วยและลดหน่วยของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน |
| |
 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Stock |
Share (Units) |
Amount (Baht) |
|
| CASH |
- |
42,434.00 |
| ADVANC |
7,300 |
532,900.00 |
| AMATA |
2,600 |
9,880.00 |
| AOT |
3,500 |
62,650.00 |
| BANPU |
600 |
100,200.00 |
| BAY |
14,900 |
137,080.00 |
| BBL |
4,700 |
303,150.00 |
| BEC |
4,900 |
80,850.00 |
| BECL |
1,900 |
24,320.00 |
| BGH |
3,000 |
48,900.00 |
| BH |
1,800 |
32,760.00 |
| CCET |
9,600 |
14,784.00 |
| CPALL |
11,000 |
111,100.00 |
| CPF |
18,500 |
54,020.00 |
| CPN |
5,300 |
49,290.00 |
| DELTA |
3,000 |
33,000.00 |
| DTAC |
5,800 |
172,550.00 |
| EGCO |
1,300 |
68,250.00 |
| GLOW |
3,600 |
64,800.00 |
| HANA |
2,000 |
19,200.00 |
| IRPC |
48,300 |
91,287.00 |
| ITD |
10,300 |
18,540.00 |
| KBANK |
5,900 |
269,925.00 |
| KSL |
3,800 |
21,090.00 |
| KTB |
27,500 |
90,750.00 |
| LH |
24,600 |
64,944.00 |
| MAJOR |
2,100 |
11,655.00 |
| MAKRO |
600 |
36,300.00 |
| MCOT |
1,700 |
17,680.00 |
| MINT |
8,900 |
52,955.00 |
| PS |
5,400 |
18,360.00 |
| PSL |
2,500 |
25,000.00 |
| PTT |
6,900 |
979,800.00 |
| PTTAR |
7,300 |
55,480.00 |
| PTTCH |
3,600 |
101,700.00 |
| PTTEP |
8,100 |
684,450.00 |
| RATCH |
3,500 |
97,125.00 |
| RCL |
1,600 |
9,040.00 |
| SCB |
6,100 |
303,475.00 |
| SCC |
2,900 |
281,300.00 |
| SCCC |
600 |
65,400.00 |
| SCIB |
5,200 |
35,880.00 |
| TCAP |
3,200 |
19,200.00 |
| THAI |
4,100 |
32,800.00 |
| TMB |
102,100 |
52,071.00 |
| TOP |
5,000 |
94,500.00 |
| TPC |
2,100 |
22,050.00 |
| TPIPL |
4,900 |
12,348.00 |
| TRUE |
9,300 |
11,067.00 |
| TTA |
1,600 |
18,400.00 |
| TUF |
2,100 |
34,860.00 |
|
| Total | 5,591,550.00 * |
|
| หมายเหตุ * มูลค่าของ PDF เป็นมูลค่าของ TDEX จำนวน 1 C.U. (Creation Unit) หรือ เท่ากับ 2,000,000 หน่วย |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
