 |
 |
ชื่อย่อ |
: |
TFTSE |
| รหัสกองทุน | : | 010084 |
| ประเภทโครงการ | : | กองทุนรวมอีทีเอฟที่ลงทุนในตราสารแห่งทุน |
| ทุนจดทะเบียน | : | 5,000 ล้านบาท |
| จำนวนหน่วยลงทุน | : | - |
| วันเริ่มต้นโครงการ | : | 3 สิงหาคม 2552 |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | : | ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็น เอ |
| นายทะเบียน | : | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2229-2800 |
| รอบระยะเวลาบัญชี | : | วันที่ 31 เดือนธันวาคมของทุกปี
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรกวันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 |
| การจ่ายเงินปันผล | : | โครงการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกําไรสะสมหรือกําไรสุทธิ เมื่อกองทุนมีกําไรสะสมหรือกําไร สุทธิในงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่ทําให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มี การจ่ายเงินปันผลนั้น ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยจะพิจารณาจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของกําไรสะสม หรือกําไรสุทธินั้นๆ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการ (บลจ.วรรณ) พิจารณาเห็นสมควร |
| |
 |
กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ FTSE SET Large Cap ETF จะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (passive management strategy) โดยลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (FTSE SET Large Cap Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงด้วย และส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน หรือเงินฝาก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อชำระราคาหลักทรัพย์ เพื่อรอการลงทุน หรือเพื่อเป็นสภาพคล่องของกองทุน
ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
ดัชนีอ้างอิง หมายถึง ดัชนี FTSE SET Large Cap (FTSE SET Large Cap Index) หรือดัชนีอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงดัชนีอ้างอิงเป็นดัชนีอื่นใด โดยดัชนีอื่นใดที่จะใช้แทนดัชนี FTSE SET Large Cap จะมีลักษณะที่เหมาะสมหรือใกล้เคียงกับดัชนี FTSE SET Large Cap โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ |
| |
 |
| การจองซื้อ | : | 1) สำหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยตรงกับบริษัทจัดการครั้งละไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยของการซื้อขาย และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื้อขาย โดยใช้ราคา ณ วันทำการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งใช้ตะกร้าหลักทรัพย์ (Portfolio Depository File: PDF) ตามที่บริษัทจัดการกำหนด
2) สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนทั่วไป ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของกองทุนเป็นกองทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้สนใจลงทุนทั่วไป หรือ
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน สามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้สนใจลงทุนต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ด้วย
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจลงทุนทั่วไป สามารถซื้อหน่วยลงทุน ด้วยวิธีการส่งมอบตระกร้า หลักทรัพย์ โดยผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามขั้นตอนและวิธีการสั่งซื้อที่ผู้ร่วมค้า หน่วยลงทุนกำหนด |
| การขายคืน | : | 1) สำหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยตรงกับบริษัท จัดการครั้งละไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยของการซื้อขาย และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื้อขาย โดยใช้ราคา ณ วันทำการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะชำระเป็นตะกร้าหลักทรัพย์ ตามอัตราส่วนและรายละเอียดของหลักทรัพย์ที่บริษัทจัดการกำหนด
2) สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนทั่วไป ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของกองทุนเป็นกองทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้สนใจลงทุนทั่วไป หรือผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้สนใจลงทุนต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ด้วย
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจลงทุนทั่วไป สามารถขายคืนหน่วยลงทุน ด้วยวิธีการรับมอบตระกร้า หลักทรัพย์ โดยผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามขั้นตอนและ
วิธีการสั่งซื้อที่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกำหนด |
|
เวลาทำการซื้อขาย
|
: |
ทุกวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
|
|
Settlement Date |
: |
T+3
|
|
 |
: |
|
| |
 |
| การขาย | : | ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนที่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
เรียกเก็บจากผู้สนใจลงทุน ทั่วไป ด้วยวิธีการส่งมอบตะกร้าหลักทรัพย์ :
ไม่เกิน 0.05% ของมูลค่าหน่วยลงทุนหรือจำนวน 5,000 บาท ต่อ 1 หน่วยของการซื้อขาย (เรียกเก็บโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง) |
| การรับซื้อคืน | : | ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน เรียกเก็บจากผู้สนใจลงทุน ทั่วไป ด้วยวิธีการส่งมอบตะกร้าหลักทรัพย์ : ไม่เกิน 0.05% ของมูลค่าหน่วยลงทุนหรือจำนวน 5,000 บาท ต่อ 1 หน่วยของการซื้อขาย (เรียกเก็บโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง) |
| การจัดการ | : | 0.55 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (ไม่รวม VAT) |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | : | 0.025% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (ไม่รวม VAT)
ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3,000 ล้านบาท
0.020% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (ไม่รวม VAT)
ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมมากกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 6,000 ล้านบาท
0.015% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (ไม่รวม VAT)
ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมมากกว่าหรือเท่ากับ 6,000 ล้านบาท |
| นายทะเบียน | : | 0.01% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (ไม่รวม VAT) |
| |
0.0197
