(เลือกกองทุนที่ต้องการค้นหา) = = = = = = กองทุนรวมที่มีทุนจากต่างประเทศ = = = = = = กองทุนเปิด สยามซีเล็ค [SSF] = = = = = = กองทุนรวมตราสารทุน = = = = = = กองทุนเปิด เอกทวีคูณ [ONE-G] กองทุนเปิด ไซรัส โมเมนตัม ฟันด์ [SYRUS-M] กองทุนเปิด สหธนาคารเอกปันผล 3 [ONEUB3] กองทุนเปิด วรรณพลัสวรรณ [ONE+1] กองทุนเปิด เอกสินทวี [ONE-PR] กองทุนเปิด ธนาวรรณ [THANA1] กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 [1AMSET50] กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล [1VAL-D] กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ [TDEX] กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ FTSE SET Large Cap ETF [TFTSE] กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ [ONE-PROP] กองทุนเปิดวรรณ อิควิตี้ 20% ทริกเกอร์ฟันด์ [ONE-TRIGGER] กองทุนเปิด วรรณ อีควิตี้ฟันด์ (คอร์ปอเรท 14) [ONE-EC14] = = = = = = กองทุนรวมตราสารหนี้ = = = = = = กองทุนเปิด เอกตราสารหนี้คืนกำไร [ONE-FAR] กองทุนเปิดวรรณทวีปันผล [ONE-DP] กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6 M [1PLUS-6M] กองทุนเปิดวรรณเดลี่ [1AM-DAILY] กองทุนเปิดวรรณพันธบัตรไทย [1AM-TG] กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ 6M2 [1FIX-6M2] = = = = = = กองทุนรวมหุ้นระยะยาว = = = = = = กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟหุ้นระยะยาว [1S-LTF] กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟโกรทหุ้นระยะยาว [1SG-LTF] กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว [1SMART-LTF] = = = = = = กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ = = = = = = กองทุนเปิด ตราสารการเงินคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ [M-RMF] กองทุนเปิด ตราสารหนี้คุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ [F-RMF] กองทุนเปิด หุ้นคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ [V-RMF] กองทุนเปิด เฟล็กซิเบิลคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ [FLEX-RMF] = = = = = = กองทุนรวมผสม = = = = = = กองทุนเปิด เอกเอเซียพูนผล [ONE-FAS] กองทุนเปิด วรรณเฟล็กซิเบิล [ONE-FLEX] กองทุนเปิด วรรณเฟล็กซิเบิลคืนกำไร [FLEXAR] = = = = = = กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ = = = = = = กองทุนเปิด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ ออฟ ฟันด์ [GBFF] กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้ [1AM-GEM] กองทุนเปิดวรรณ นิว แคปปิตอล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ [1NEWCAP] กองทุนเปิดวรรณ นิว แคปปิตอล โกลบอล ฟิกซ์อินคัม ดิวิเดน ฟันด์ [1NEWCAP-D] กองทุนเปิดวรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพเพอร์ทูนิตี้ ฟันด์ [1US-OPP] กองทุนเปิดวรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y/1 [1FIXFIF1Y/1] กองทุนเปิดวรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y/2 [1FIXFIF1Y/2] กองทุนเปิดวรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M/1 [1FIXFIF6M/1] กองทุนเปิดวรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y/3 [1FIXFIF1Y/3] กองทุนเปิดวรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2Y/1 [1FIXFIF2Y/1] กองทุนเปิด วรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M/2 [1FIXFIF6M/2] = = = = = = กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ = = = = = = กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก [BKKCP] กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ [MIPF] กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค [PFFUND]
หน้าหลัก > มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
	Download NAV ชื่อย่อ กองทุน ณ วันที่ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ ต่อหน่วย ราคาขาย ราคา รับซื้อคืน ราคา รับซื้อคืน (2) เปลี่ยน NAV ย้อนหลัง   กองทุนรวมที่มีทุนจากต่างประเทศ    SSF 09-03-10 352,608,840.62  110.0400  110.0400  110.0400  -   2.0000 แสดง    TACF 05-03-10 49,004,816.49  9.2658  9.2659  9.2658  -   0.0058 แสดง   กองทุนรวมตราสารทุน    ONE-G 09-03-10 104,410,641.49  20.5556  20.7613  20.5556  -   0.0677 แสดง    SYRUS-M 09-03-10 68,293,934.48  9.4999  9.6017  9.4745  -   0.0301 แสดง    ONEUB3 09-03-10 125,699,377.72  9.3136  9.4134  9.3136  -   0.0292 แสดง    ONE+1 09-03-10 253,352,850.80  9.5396  9.6418  9.5396  -   0.0312 แสดง    ONE-PR 09-03-10 111,426,141.91  9.5149  9.6168  9.5149  -   0.0295 แสดง    THANA1 09-03-10 206,396,934.47  9.4215  9.5224  9.4215  -   0.0289 แสดง    1AMSET50 09-03-10 221,424,175.61  16.9078  16.9531  16.8655  -   0.0424 แสดง    1VAL-D 09-03-10 134,460,954.31  10.1022  10.1293  10.0769  -   0.0315 แสดง    TDEX 09-03-10 2,075,844,269.04  5.1129  -  -  -   0.0107 แสดง    TFTSE 09-03-10 105,490,933.72  8.7909  -  -  -   0.0204 แสดง    ONE-PROP 09-03-10 418,600,303.99  10.5185  10.5449  -  -   0.0257 แสดง    ONE-TRIGGER 09-03-10 127,163,015.30  10.3581  10.4690  -  -   0.0192 แสดง    ONE-EC14 09-03-10 136,859,409.63  9.7859  9.7860  9.7859  -   0.0031 แสดง   กองทุนรวมตราสารหนี้    ONE-FAR 09-03-10 235,461,863.53  20.2672  20.2673  20.2672  -   0.0058 แสดง    ONE-DP 09-03-10 70,102,081.56  10.1853  10.1854  10.1853  10.0834   0.0006 แสดง    1PLUS-6M 26-02-10 61,732,800.17  10.7368  -  -  -   0.0118 แสดง    1AM-DAILY 09-03-10 2,002,107,295.81  10.4326  10.4327  10.4326  -   0.0003 แสดง    1AM-TG 09-03-10 545,880,279.17  10.1538  10.1539  10.1538  -   0.0002 แสดง   กองทุนรวมหุ้นระยะยาว    1S-LTF 09-03-10 335,586,588.56  10.9730  10.9731  10.9730  -   0.0282 แสดง    1SG-LTF 09-03-10 137,598,120.12  11.2449  11.2450  11.2449  -   0.0290 แสดง    1SMART-LTF 09-03-10 468,593,355.51  10.4348  10.4610  -  -   0.0163 แสดง   กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ    M-RMF 09-03-10 169,013,545.74  11.9703  11.9704  11.9703  -   0.0004 แสดง    F-RMF 09-03-10 127,658,905.75  12.9962  12.9963  12.9962  -   0.0030 แสดง    V-RMF 09-03-10 315,342,097.06  30.2453  30.2454  30.2453  -   0.0968 แสดง    FLEX-RMF 09-03-10 180,221,862.71  12.9908  12.9909  12.9908  -   0.0246 แสดง   กองทุนรวมผสม    ONE-FAS 09-03-10 446,447,404.94  7.6591  7.6592  -  -   0.0077 แสดง    ONE-FLEX 09-03-10 74,123,752.84  10.6369  10.6370  10.6369  -   0.0234 แสดง    FLEXAR 09-03-10 556,160,887.20  19.7784  19.7785  19.7784  -   0.0450 แสดง   กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ    GBFF 05-03-10 77,916,287.77  10.8323  10.9413  -  -   0.0069 แสดง    1AMGBF 05-03-10 1,123,118,173.74  11.2371  -  -  -   0.0482 แสดง    1AM-GEM 05-03-10 164,676,271.32  9.6289  9.7704  9.5653  -   0.1534 แสดง    1NEWCAP 02-03-10 250,020,806.89  10.9961  11.0027  10.9897  -   0.0204 แสดง    1NEWCAP-D 02-03-10 858,382,669.57  10.6013  10.6077  10.5949  -   0.0169 แสดง    1AMGBF2 05-03-10 3,544,080,678.95  10.9076  10.9077  10.9076  -   0.0841 แสดง    1US-OPP 05-03-10 120,885,550.43  7.1512  7.2789  -  -   0.1298 แสดง    1FIXFIF1Y/1 26-02-10 157,431,153.98  10.7229  -  -  -   0.0187 แสดง    1FIXFIF1Y/2 26-02-10 504,861,365.49  10.4081  -  -  -   0.0217 แสดง    1FIXFIF6M/1 26-02-10 131,205,104.75  10.3184  -  -  -   0.0202 แสดง    1FIXFIF1Y/3 26-02-10 395,501,079.24  10.4841  -  -  -   0.0174 แสดง    1FIXFIF2Y/1 26-02-10 143,129,248.19  10.4914  -  -  -   0.0785 แสดง    1FIXFIF6M/2 26-02-10 230,616,092.65  9.9610  -  -  -  - แสดง   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์    BKKCP 31-01-10 1,211,599,373.85  12.1159  -  -  -   0.0584 แสดง    MIPF 31-12-09 2,330,559,939.60  12.2661  -  -  -   0.0846 แสดง    PFFUND 31-01-10 549,472,931.70  10.5667  -  -  -   0.1177 แสดง   1. กองทุนเปิดวรรณทวีปันผล (ONE-DP) คิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนตามระยะเวลาที่ถือหน่วย ดังนี้ ระยะเวลาถือหน่วยลงทุน   > 30 วัน ไม่คิด   < = 30 วัน คิด 1.00%
: : : คำแนะนำ : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน : : : สงวนลิขสิทธิ์ © 2547-2552 โดย วรรณแอสเซสดอทคอม 23 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด โทร 0 2659 8888 โทรสาร 0 2659 8860 ระบบสอบถามข้อมูลอัตโนมัติ 0 2659 8899 คำเตือน [ติดต่อเวบมาสเตอร์]