|
|
| |
Download NAV  |
ชื่อย่อ กองทุน |
ณ วันที่ |
มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ ต่อหน่วย |
ราคาขาย |
ราคา รับซื้อคืน |
ราคา รับซื้อคืน (2) |
เปลี่ยน |
NAV ย้อนหลัง |
| กองทุนรวมที่มีทุนจากต่างประเทศ |
|
SSF
|
09-03-10 |
352,608,840.62 |
110.0400 |
110.0400 |
110.0400 |
- |
2.0000
|
แสดง
|
|
TACF
|
05-03-10 |
49,004,816.49 |
9.2658 |
9.2659 |
9.2658 |
- |
0.0058
|
แสดง
|
| กองทุนรวมตราสารทุน |
|
ONE-G
|
09-03-10 |
104,410,641.49 |
20.5556 |
20.7613 |
20.5556 |
- |
0.0677
|
แสดง
|
|
SYRUS-M
|
09-03-10 |
68,293,934.48 |
9.4999 |
9.6017 |
9.4745 |
- |
0.0301
|
แสดง
|
|
ONEUB3
|
09-03-10 |
125,699,377.72 |
9.3136 |
9.4134 |
9.3136 |
- |
0.0292
|
แสดง
|
|
ONE+1
|
09-03-10 |
253,352,850.80 |
9.5396 |
9.6418 |
9.5396 |
- |
0.0312
|
แสดง
|
|
ONE-PR
|
09-03-10 |
111,426,141.91 |
9.5149 |
9.6168 |
9.5149 |
- |
0.0295
|
แสดง
|
|
THANA1
|
09-03-10 |
206,396,934.47 |
9.4215 |
9.5224 |
9.4215 |
- |
0.0289
|
แสดง
|
|
1AMSET50
|
09-03-10 |
221,424,175.61 |
16.9078 |
16.9531 |
16.8655 |
- |
0.0424
|
แสดง
|
|
1VAL-D
|
09-03-10 |
134,460,954.31 |
10.1022 |
10.1293 |
10.0769 |
- |
0.0315
|
แสดง
|
|
TDEX
|
09-03-10 |
2,075,844,269.04 |
5.1129 |
- |
- |
- |
0.0107
|
แสดง
|
|
TFTSE
|
09-03-10 |
105,490,933.72 |
8.7909 |
- |
- |
- |
0.0204
|
แสดง
|
|
ONE-PROP
|
09-03-10 |
418,600,303.99 |
10.5185 |
10.5449 |
- |
- |
0.0257
|
แสดง
|
|
ONE-TRIGGER
|
09-03-10 |
127,163,015.30 |
10.3581 |
10.4690 |
- |
- |
0.0192
|
แสดง
|
|
ONE-EC14
|
09-03-10 |
136,859,409.63 |
9.7859 |
9.7860 |
9.7859 |
- |
0.0031
|
แสดง
|
| กองทุนรวมตราสารหนี้ |
|
ONE-FAR
|
09-03-10 |
235,461,863.53 |
20.2672 |
20.2673 |
20.2672 |
- |
0.0058
|
แสดง
|
|
ONE-DP
|
09-03-10 |
70,102,081.56 |
10.1853 |
10.1854 |
10.1853 |
10.0834 |
0.0006
|
แสดง
|
|
1PLUS-6M
|
26-02-10 |
61,732,800.17 |
10.7368 |
- |
- |
- |
0.0118
|
แสดง
|
|
1AM-DAILY
|
09-03-10 |
2,002,107,295.81 |
10.4326 |
10.4327 |
10.4326 |
- |
0.0003
|
แสดง
|
|
1AM-TG
|
09-03-10 |
545,880,279.17 |
10.1538 |
10.1539 |
10.1538 |
- |
0.0002
|
แสดง
|
| กองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
|
1S-LTF
|
09-03-10 |
335,586,588.56 |
10.9730 |
10.9731 |
10.9730 |
- |
0.0282
|
แสดง
|
|
1SG-LTF
|
09-03-10 |
137,598,120.12 |
11.2449 |
11.2450 |
11.2449 |
- |
0.0290
|
แสดง
|
|
1SMART-LTF
|
09-03-10 |
468,593,355.51 |
10.4348 |
10.4610 |
- |
- |
0.0163
|
แสดง
|
| กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ |
|
M-RMF
|
09-03-10 |
169,013,545.74 |
11.9703 |
11.9704 |
11.9703 |
- |
0.0004
|
แสดง
|
|
F-RMF
|
09-03-10 |
127,658,905.75 |
12.9962 |
12.9963 |
12.9962 |
- |
0.0030
|
แสดง
|
|
V-RMF
|
09-03-10 |
315,342,097.06 |
30.2453 |
30.2454 |
30.2453 |
- |
0.0968
|
แสดง
|
|
FLEX-RMF
|
09-03-10 |
180,221,862.71 |
12.9908 |
12.9909 |
12.9908 |
- |
0.0246
|
แสดง
|
| กองทุนรวมผสม |
|
ONE-FAS
|
09-03-10 |
446,447,404.94 |
7.6591 |
7.6592 |
- |
- |
0.0077
|
แสดง
|
|
ONE-FLEX
|
09-03-10 |
74,123,752.84 |
10.6369 |
10.6370 |
10.6369 |
- |
0.0234
|
แสดง
|
|
FLEXAR
|
09-03-10 |
556,160,887.20 |
19.7784 |
19.7785 |
19.7784 |
- |
0.0450
|
แสดง
|
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ |
|
GBFF
|
05-03-10 |
77,916,287.77 |
10.8323 |
10.9413 |
- |
- |
0.0069
|
แสดง
|
|
1AMGBF
|
05-03-10 |
1,123,118,173.74 |
11.2371 |
- |
- |
- |
0.0482
|
แสดง
|
|
1AM-GEM
|
05-03-10 |
164,676,271.32 |
9.6289 |
9.7704 |
9.5653 |
- |
0.1534
|
แสดง
|
|
1NEWCAP
|
02-03-10 |
250,020,806.89 |
10.9961 |
11.0027 |
10.9897 |
- |
0.0204
|
แสดง
|
|
1NEWCAP-D
|
02-03-10 |
858,382,669.57 |
10.6013 |
10.6077 |
10.5949 |
- |
0.0169
|
แสดง
|
|
1AMGBF2
|
05-03-10 |
3,544,080,678.95 |
10.9076 |
10.9077 |
10.9076 |
- |
0.0841
|
แสดง
|
|
1US-OPP
|
05-03-10 |
120,885,550.43 |
7.1512 |
7.2789 |
- |
- |
0.1298
|
แสดง
|
|
1FIXFIF1Y/1
|
26-02-10 |
157,431,153.98 |
10.7229 |
- |
- |
- |
0.0187
|
แสดง
|
|
1FIXFIF1Y/2
|
26-02-10 |
504,861,365.49 |
10.4081 |
- |
- |
- |
0.0217
|
แสดง
|
|
1FIXFIF6M/1
|
26-02-10 |
131,205,104.75 |
10.3184 |
- |
- |
- |
0.0202
|
แสดง
|
|
1FIXFIF1Y/3
|
26-02-10 |
395,501,079.24 |
10.4841 |
- |
- |
- |
0.0174
|
แสดง
|
|
1FIXFIF2Y/1
|
26-02-10 |
143,129,248.19 |
10.4914 |
- |
- |
- |
0.0785
|
แสดง
|
|
1FIXFIF6M/2
|
26-02-10 |
230,616,092.65 |
9.9610 |
- |
- |
- |
-
|
แสดง
|
| กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ |
|
BKKCP
|
31-01-10 |
1,211,599,373.85 |
12.1159 |
- |
- |
- |
0.0584
|
แสดง
|
|
MIPF
|
31-12-09 |
2,330,559,939.60 |
12.2661 |
- |
- |
- |
0.0846
|
แสดง
|
|
PFFUND
|
31-01-10 |
549,472,931.70 |
10.5667 |
- |
- |
- |
0.1177
|
แสดง
|
|
| |
| 1. |
กองทุนเปิดวรรณทวีปันผล (ONE-DP) คิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนตามระยะเวลาที่ถือหน่วย ดังนี้ ระยะเวลาถือหน่วยลงทุน
| | > 30 วัน | ไม่คิด |
| | < = 30 วัน | คิด 1.00% |
|
| |
|
|