(เลือกกองทุนที่ต้องการค้นหา) = = = = = = กองทุนรวมที่มีทุนจากต่างประเทศ = = = = = = กองทุนเปิด สยามซีเล็ค [SSF] = = = = = = กองทุนรวมตราสารทุน = = = = = = กองทุนเปิด เอกทวีคูณ [ONE-G] กองทุนเปิด ไซรัส โมเมนตัม ฟันด์ [SYRUS-M] กองทุนเปิด สหธนาคารเอกปันผล 3 [ONEUB3] กองทุนเปิด วรรณพลัสวรรณ [ONE+1] กองทุนเปิด เอกสินทวี [ONE-PR] กองทุนเปิด ธนาวรรณ [THANA1] กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 [1AMSET50] กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล [1VAL-D] กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ [TDEX] กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ FTSE SET Large Cap ETF [TFTSE] กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ [ONE-PROP] กองทุนเปิด วรรณ อีควิตี้ฟันด์ (คอร์ปอเรท 14) [ONE-EC14] กองทุนเปิด วรรณ อิควิตี้ 12% ทริกเกอร์ ฟันด์ [ONE-TRIGGER2] = = = = = = กองทุนรวมตราสารหนี้ = = = = = = กองทุนเปิด เอกตราสารหนี้คืนกำไร [ONE-FAR] กองทุนเปิดวรรณทวีปันผล [ONE-DP] กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6 M [1PLUS-6M] กองทุนเปิดวรรณเดลี่ [1AM-DAILY] กองทุนเปิดวรรณพันธบัตรไทย [1AM-TG] กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ 4Y/1 [1FIX4Y/1] กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ 3Y/1 [1FIX3Y/1] กองทุนเปิด วรรณ ไฟแนนเชียล อินสตรูเมนท์ 6M/1 [1FIN6M/1] กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ 6M4 [1FIX-6M4] กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ 6M3 [1FIX-6M3] = = = = = = กองทุนรวมหุ้นระยะยาว = = = = = = กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟหุ้นระยะยาว [1S-LTF] กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟโกรทหุ้นระยะยาว [1SG-LTF] กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว [1SMART-LTF] = = = = = = กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ = = = = = = กองทุนเปิด ตราสารการเงินคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ [M-RMF] กองทุนเปิด ตราสารหนี้คุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ [F-RMF] กองทุนเปิด หุ้นคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ [V-RMF] กองทุนเปิด เฟล็กซิเบิลคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ [FLEX-RMF] กองทุนเปิดวรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ [GOLD-RMF] = = = = = = กองทุนรวมผสม = = = = = = กองทุนเปิด เอกเอเซียพูนผล [ONE-FAS] กองทุนเปิด วรรณเฟล็กซิเบิล [ONE-FLEX] กองทุนเปิด วรรณเฟล็กซิเบิลคืนกำไร [FLEXAR] = = = = = = กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ = = = = = = กองทุนเปิด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ ออฟ ฟันด์ [GBFF] กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้ [1AM-GEM] กองทุนเปิดวรรณ นิว แคปปิตอล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ [1NEWCAP] กองทุนเปิดวรรณ นิว แคปปิตอล โกลบอล ฟิกซ์อินคัม ดิวิเดน ฟันด์ [1NEWCAP-D] กองทุนเปิดวรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพเพอร์ทูนิตี้ ฟันด์ [1US-OPP] กองทุนเปิดวรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y/1 [1FIXFIF1Y/1] กองทุนเปิดวรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y/2 [1FIXFIF1Y/2] กองทุนเปิดวรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M/1 [1FIXFIF6M/1] กองทุนเปิดวรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y/3 [1FIXFIF1Y/3] กองทุนเปิดวรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2Y/1 [1FIXFIF2Y/1] กองทุนเปิด วรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M/2 [1FIXFIF6M/2] กองทุนเปิด วรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M/3 [1FIXFIF6M/3] กองทุนเปิดวรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y/4 [1FIXFIF1Y/4 ] กองทุนเปิดวรรณไชน่าออโต้รีเด็มชั่นฟันด์ [ONE-CHINA] = = = = = = กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ = = = = = = กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก [BKKCP] กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ [MIPF] กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค [PFFUND]
หน้าหลัก > มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
	Download NAV ชื่อย่อ กองทุน ณ วันที่ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ ต่อหน่วย ราคาขาย ราคา รับซื้อคืน ราคา รับซื้อคืน (2) เปลี่ยน NAV ย้อนหลัง   กองทุนรวมที่มีทุนจากต่างประเทศ    SSF 07-09-10 459,853,285.06  143.5100  143.5100  143.5100  -   2.4300 แสดง   กองทุนรวมตราสารทุน    ONE-G 08-09-10 129,097,423.81  28.7094  28.9966  28.7094  -   0.0380 แสดง    SYRUS-M 08-09-10 81,689,920.87  12.7157  12.8519  12.6817  -   0.0139 แสดง    ONEUB3 08-09-10 148,065,483.25  12.4783  12.6119  12.4783  -   0.0151 แสดง    ONE+1 08-09-10 319,298,269.80  13.3101  13.4526  13.3101  -   0.0176 แสดง    ONE-PR 08-09-10 124,832,985.05  12.9169  13.0552  12.9169  -   0.0324 แสดง    THANA1 08-09-10 242,150,056.55  12.7601  12.8967  12.7601  -   0.0319 แสดง    1AMSET50 08-09-10 249,622,130.12  22.1479  22.2072  22.0925  -   0.0201 แสดง    1VAL-D 08-09-10 156,172,250.87  12.8624  12.8969  12.8302  -   0.1235 แสดง    TDEX 08-09-10 2,412,212,783.74  6.3815  -  -  -   0.0029 แสดง    TFTSE 08-09-10 120,676,401.57  10.9705  -  -  -   0.0190 แสดง    ONE-PROP 08-09-10 1,195,717,999.71  11.9651  11.9951  -  -   0.0132 แสดง    ONE-EC14 08-09-10 179,177,773.97  12.6280  12.6281  12.6280  -   0.0271 แสดง   กองทุนรวมตราสารหนี้    ONE-FAR 08-09-10 181,658,666.73  20.4370  20.4371  20.4370  -   0.0014 แสดง    ONE-DP 08-09-10 48,894,163.00  10.2913  10.2914  10.2913  10.1884   0.0002 แสดง    1PLUS-6M 31-08-10 54,661,194.15  10.8093  -  -  -   0.0141 แสดง    1AM-DAILY 08-09-10 1,357,868,677.00  10.4745  10.4746  10.4745  -   0.0003 แสดง    1AM-TG 08-09-10 436,355,626.30  10.2089  10.2090  10.2089  -   0.0003 แสดง    1FIX4Y/1 31-08-10 154,268,245.01  10.2845  -  -  -   0.1060 แสดง    1FIX3Y/1 08-09-10 124,098,813.56  10.1210  10.1211  -  -   0.0088 แสดง    1FIN6M/1 08-09-10 347,072,478.38  10.0140  10.0141  10.0140  -   0.0004 แสดง   กองทุนรวมหุ้นระยะยาว    1S-LTF 08-09-10 388,998,076.70  13.7508  13.7509  13.7508  -   0.0172 แสดง    1SG-LTF 08-09-10 162,901,999.52  14.5555  14.5556  14.5555  -   0.0182 แสดง    1SMART-LTF 08-09-10 467,506,737.38  10.4435  10.4697  -  -   0.0060 แสดง   กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ    M-RMF 08-09-10 166,304,653.70  12.0112  12.0113  12.0112  -   0.0007 แสดง    F-RMF 08-09-10 125,912,484.12  13.1357  13.1358  13.1357  -   0.0024 แสดง    V-RMF 08-09-10 394,024,143.34  40.3701  40.3702  40.3701  -   0.3906 แสดง    FLEX-RMF 08-09-10 205,390,291.33  16.4028  16.4029  16.4028  -   0.1631 แสดง    GOLD-RMF 08-09-10 18,125,798.34  10.5840  10.6106  10.5575  -   0.1299 แสดง   กองทุนรวมผสม    ONE-FAS 08-09-10 504,353,105.58  8.8158  8.8159  -  -   0.0089 แสดง    ONE-FLEX 08-09-10 88,562,292.89  13.3831  13.3832  13.3831  -   0.1315 แสดง    FLEXAR 08-09-10 573,488,294.25  24.9018  24.9019  24.9018  -   0.2286 แสดง   กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ    GBFF 03-09-10 74,127,705.37  10.3416  10.4363  -  -   0.1325 แสดง    1AMGBF 03-09-10 1,177,194,578.40  11.7782  -  -  -   0.1325 แสดง    1AM-GEM 03-09-10 159,992,364.07  9.4176  9.5573  9.3541  -   0.2377 แสดง    1NEWCAP 06-09-10 163,282,307.24  11.2752  11.2803  11.2701  -   0.0039 แสดง    1NEWCAP-D 06-09-10 283,690,542.96  10.8504  10.8554  10.8455  -   0.0066 แสดง    1AMGBF2 06-09-10 3,599,622,799.79  11.0786  -  -  -   0.0528 แสดง    1US-OPP 06-09-10 100,508,591.24  6.4021  6.5181  -  -   0.0083 แสดง    1FIXFIF1Y/1 31-08-10 79,623,598.71  10.9195  -  -  -   0.1289 แสดง    1FIXFIF1Y/2 31-08-10 133,777,427.64  10.5793  -  -  -   0.0541 แสดง    1FIXFIF6M/1 31-08-10 100,846,660.33  10.4250  -  -  -   0.1632 แสดง    1FIXFIF1Y/3 31-08-10 168,046,496.00  10.3921  -  -  -   0.0396 แสดง    1FIXFIF2Y/1 31-08-10 148,632,416.12  10.8948  -  -  -   0.1693 แสดง    1FIXFIF6M/2 31-08-10 69,762,295.78  10.0766  -  -  -   0.0038 แสดง    1FIXFIF6M/3 08-09-10 63,665,912.83  10.0683  10.0684  10.0683  -   0.1184 แสดง    1FIXFIF1Y/4 31-08-10 206,007,628.64  10.0791  10.0792  -  -   0.0391 แสดง    ONE-CHINA 07-09-10 110,660,470.93  10.0971  10.1224  10.0719  -   0.0060 แสดง   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์    BKKCP 31-07-10 1,212,799,925.16  12.1280  -  -  -   0.0001 แสดง    MIPF 31-07-10 2,365,952,626.73  12.4523  -  -  -   0.0717 แสดง    PFFUND 31-07-10 550,107,326.76  10.5789  -  -  -   0.0677 แสดง   1. กองทุนเปิดวรรณทวีปันผล (ONE-DP) คิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนตามระยะเวลาที่ถือหน่วย ดังนี้ ระยะเวลาถือหน่วยลงทุน   > 30 วัน ไม่คิด   < = 30 วัน คิด 1.00%
: : : คำแนะนำ : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน : : : สงวนลิขสิทธิ์ © 2547-2552 โดย วรรณแอสเซสดอทคอม 23 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด โทร 0 2659 8888 โทรสาร 0 2659 8860 ระบบสอบถามข้อมูลอัตโนมัติ 0 2659 8899 คำเตือน [ติดต่อเวบมาสเตอร์]