|
|
| |
Download NAV  |
ชื่อย่อ กองทุน |
ณ วันที่ |
มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ ต่อหน่วย |
ราคาขาย |
ราคา รับซื้อคืน |
ราคา รับซื้อคืน (2) |
เปลี่ยน |
NAV ย้อนหลัง |
| กองทุนรวมที่มีทุนจากต่างประเทศ |
|
SSF
|
07-09-10 |
459,853,285.06 |
143.5100 |
143.5100 |
143.5100 |
- |
2.4300
|
แสดง
|
| กองทุนรวมตราสารทุน |
|
ONE-G
|
08-09-10 |
129,097,423.81 |
28.7094 |
28.9966 |
28.7094 |
- |
0.0380
|
แสดง
|
|
SYRUS-M
|
08-09-10 |
81,689,920.87 |
12.7157 |
12.8519 |
12.6817 |
- |
0.0139
|
แสดง
|
|
ONEUB3
|
08-09-10 |
148,065,483.25 |
12.4783 |
12.6119 |
12.4783 |
- |
0.0151
|
แสดง
|
|
ONE+1
|
08-09-10 |
319,298,269.80 |
13.3101 |
13.4526 |
13.3101 |
- |
0.0176
|
แสดง
|
|
ONE-PR
|
08-09-10 |
124,832,985.05 |
12.9169 |
13.0552 |
12.9169 |
- |
0.0324
|
แสดง
|
|
THANA1
|
08-09-10 |
242,150,056.55 |
12.7601 |
12.8967 |
12.7601 |
- |
0.0319
|
แสดง
|
|
1AMSET50
|
08-09-10 |
249,622,130.12 |
22.1479 |
22.2072 |
22.0925 |
- |
0.0201
|
แสดง
|
|
1VAL-D
|
08-09-10 |
156,172,250.87 |
12.8624 |
12.8969 |
12.8302 |
- |
0.1235
|
แสดง
|
|
TDEX
|
08-09-10 |
2,412,212,783.74 |
6.3815 |
- |
- |
- |
0.0029
|
แสดง
|
|
TFTSE
|
08-09-10 |
120,676,401.57 |
10.9705 |
- |
- |
- |
0.0190
|
แสดง
|
|
ONE-PROP
|
08-09-10 |
1,195,717,999.71 |
11.9651 |
11.9951 |
- |
- |
0.0132
|
แสดง
|
|
ONE-EC14
|
08-09-10 |
179,177,773.97 |
12.6280 |
12.6281 |
12.6280 |
- |
0.0271
|
แสดง
|
| กองทุนรวมตราสารหนี้ |
|
ONE-FAR
|
08-09-10 |
181,658,666.73 |
20.4370 |
20.4371 |
20.4370 |
- |
0.0014
|
แสดง
|
|
ONE-DP
|
08-09-10 |
48,894,163.00 |
10.2913 |
10.2914 |
10.2913 |
10.1884 |
0.0002
|
แสดง
|
|
1PLUS-6M
|
31-08-10 |
54,661,194.15 |
10.8093 |
- |
- |
- |
0.0141
|
แสดง
|
|
1AM-DAILY
|
08-09-10 |
1,357,868,677.00 |
10.4745 |
10.4746 |
10.4745 |
- |
0.0003
|
แสดง
|
|
1AM-TG
|
08-09-10 |
436,355,626.30 |
10.2089 |
10.2090 |
10.2089 |
- |
0.0003
|
แสดง
|
|
1FIX4Y/1
|
31-08-10 |
154,268,245.01 |
10.2845 |
- |
- |
- |
0.1060
|
แสดง
|
|
1FIX3Y/1
|
08-09-10 |
124,098,813.56 |
10.1210 |
10.1211 |
- |
- |
0.0088
|
แสดง
|
|
1FIN6M/1
|
08-09-10 |
347,072,478.38 |
10.0140 |
10.0141 |
10.0140 |
- |
0.0004
|
แสดง
|
| กองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
|
1S-LTF
|
08-09-10 |
388,998,076.70 |
13.7508 |
13.7509 |
13.7508 |
- |
0.0172
|
แสดง
|
|
1SG-LTF
|
08-09-10 |
162,901,999.52 |
14.5555 |
14.5556 |
14.5555 |
- |
0.0182
|
แสดง
|
|
1SMART-LTF
|
08-09-10 |
467,506,737.38 |
10.4435 |
10.4697 |
- |
- |
0.0060
|
แสดง
|
| กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ |
|
M-RMF
|
08-09-10 |
166,304,653.70 |
12.0112 |
12.0113 |
12.0112 |
- |
0.0007
|
แสดง
|
|
F-RMF
|
08-09-10 |
125,912,484.12 |
13.1357 |
13.1358 |
13.1357 |
- |
0.0024
|
แสดง
|
|
V-RMF
|
08-09-10 |
394,024,143.34 |
40.3701 |
40.3702 |
40.3701 |
- |
0.3906
|
แสดง
|
|
FLEX-RMF
|
08-09-10 |
205,390,291.33 |
16.4028 |
16.4029 |
16.4028 |
- |
0.1631
|
แสดง
|
|
GOLD-RMF
|
08-09-10 |
18,125,798.34 |
10.5840 |
10.6106 |
10.5575 |
- |
0.1299
|
แสดง
|
| กองทุนรวมผสม |
|
ONE-FAS
|
08-09-10 |
504,353,105.58 |
8.8158 |
8.8159 |
- |
- |
0.0089
|
แสดง
|
|
ONE-FLEX
|
08-09-10 |
88,562,292.89 |
13.3831 |
13.3832 |
13.3831 |
- |
0.1315
|
แสดง
|
|
FLEXAR
|
08-09-10 |
573,488,294.25 |
24.9018 |
24.9019 |
24.9018 |
- |
0.2286
|
แสดง
|
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ |
|
GBFF
|
03-09-10 |
74,127,705.37 |
10.3416 |
10.4363 |
- |
- |
0.1325
|
แสดง
|
|
1AMGBF
|
03-09-10 |
1,177,194,578.40 |
11.7782 |
- |
- |
- |
0.1325
|
แสดง
|
|
1AM-GEM
|
03-09-10 |
159,992,364.07 |
9.4176 |
9.5573 |
9.3541 |
- |
0.2377
|
แสดง
|
|
1NEWCAP
|
06-09-10 |
163,282,307.24 |
11.2752 |
11.2803 |
11.2701 |
- |
0.0039
|
แสดง
|
|
1NEWCAP-D
|
06-09-10 |
283,690,542.96 |
10.8504 |
10.8554 |
10.8455 |
- |
0.0066
|
แสดง
|
|
1AMGBF2
|
06-09-10 |
3,599,622,799.79 |
11.0786 |
- |
- |
- |
0.0528
|
แสดง
|
|
1US-OPP
|
06-09-10 |
100,508,591.24 |
6.4021 |
6.5181 |
- |
- |
0.0083
|
แสดง
|
|
1FIXFIF1Y/1
|
31-08-10 |
79,623,598.71 |
10.9195 |
- |
- |
- |
0.1289
|
แสดง
|
|
1FIXFIF1Y/2
|
31-08-10 |
133,777,427.64 |
10.5793 |
- |
- |
- |
0.0541
|
แสดง
|
|
1FIXFIF6M/1
|
31-08-10 |
100,846,660.33 |
10.4250 |
- |
- |
- |
0.1632
|
แสดง
|
|
1FIXFIF1Y/3
|
31-08-10 |
168,046,496.00 |
10.3921 |
- |
- |
- |
0.0396
|
แสดง
|
|
1FIXFIF2Y/1
|
31-08-10 |
148,632,416.12 |
10.8948 |
- |
- |
- |
0.1693
|
แสดง
|
|
1FIXFIF6M/2
|
31-08-10 |
69,762,295.78 |
10.0766 |
- |
- |
- |
0.0038
|
แสดง
|
|
1FIXFIF6M/3
|
08-09-10 |
63,665,912.83 |
10.0683 |
10.0684 |
10.0683 |
- |
0.1184
|
แสดง
|
|
1FIXFIF1Y/4
|
31-08-10 |
206,007,628.64 |
10.0791 |
10.0792 |
- |
- |
0.0391
|
แสดง
|
|
ONE-CHINA
|
07-09-10 |
110,660,470.93 |
10.0971 |
10.1224 |
10.0719 |
- |
0.0060
|
แสดง
|
| กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ |
|
BKKCP
|
31-07-10 |
1,212,799,925.16 |
12.1280 |
- |
- |
- |
0.0001
|
แสดง
|
|
MIPF
|
31-07-10 |
2,365,952,626.73 |
12.4523 |
- |
- |
- |
0.0717
|
แสดง
|
|
PFFUND
|
31-07-10 |
550,107,326.76 |
10.5789 |
- |
- |
- |
0.0677
|
แสดง
|
|
| |
| 1. |
กองทุนเปิดวรรณทวีปันผล (ONE-DP) คิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนตามระยะเวลาที่ถือหน่วย ดังนี้ ระยะเวลาถือหน่วยลงทุน
| | > 30 วัน | ไม่คิด |
| | < = 30 วัน | คิด 1.00% |
|
| |
|
|