(เลือกกองทุนที่ต้องการค้นหา) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - กองทุนเปิด สยามซีเล็ค [SSF] กองทุนเปิด สตาร์วูดไทยแลนด์คันทรี 1 [STARCF1] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - กองทุนเปิด เอกทวีคูณ [ONE-G] กองทุนเปิด ไซรัส โมเมนตัม ฟันด์ [SYRUS-M] กองทุนเปิด สหธนาคารเอกปันผล 3 [ONEUB3] กองทุนเปิด วรรณพลัสวรรณ [ONE+1] กองทุนเปิด เอกสินทวี [ONE-PR] กองทุนเปิด ธนาวรรณ [THANA1] กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 [1AMSET50] กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล [1VAL-D] กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ [TDEX] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - กองทุนเปิด เอกตราสารหนี้คืนกำไร [ONE-FAR] กองทุนเปิดวรรณทวีปันผล [ONE-DP] กองทุนเปิดวรรณเอ็มเอ็ม 1 [1MM1] กองทุนเปิดวรรณเอ็มเอ็ม 2 [1MM2] กองทุนเปิดวรรณเอ็มเอ็ม 3 [1MM3] กองทุนเปิดวรรณเอ็มเอ็ม 4 [1MM4] กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มพันธบัตรคุ้มครองเงินต้น 1 [1GB-PROTECT1] กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6 M [1PLUS-6M] กองทุนเปิดวรรณเดลี่ [1AM-DAILY] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟหุ้นระยะยาว [1S-LTF] กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟโกรทหุ้นระยะยาว [1SG-LTF] กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว [1SMART-LTF] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - กองทุนเปิด ตราสารการเงินคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ [M-RMF] กองทุนเปิด ตราสารหนี้คุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ [F-RMF] กองทุนเปิด หุ้นคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ [V-RMF] กองทุนเปิด เฟล็กซิเบิลคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ [FLEX-RMF] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - กองทุนเปิด เอกเอเซียพูนผล [ONE-FAS] กองทุนเปิด วรรณเฟล็กซิเบิล [ONE-FLEX] กองทุนเปิด วรรณเฟล็กซิเบิลคืนกำไร [FLEXAR] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - กองทุนเปิด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ ออฟ ฟันด์ [GBFF] กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้ [1AM-GEM] กองทุนเปิดวรรณ นิว แคปปิตอล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ [1NEWCAP] กองทุนเปิดวรรณ นิว แคปปิตอล โกลบอล ฟิกซ์อินคัม ดิวิเดน ฟันด์ [1NEWCAP-D] กองทุนเปิดวรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์ [1US-OPP] กองทุนเปิดวรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y/1 [1FIXFIF1Y/1] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก [BKKCP] กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ [MIPF] กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค [PFFUND]
หน้าหลัก > มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
	Download NAV ชื่อย่อ กองทุน ณ วันที่ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ ต่อหน่วย ราคาขาย ราคา รับซื้อคืน ราคา รับซื้อคืน (2) เปลี่ยน NAV ย้อนหลัง   กองทุนรวมที่มีทุนจากต่างประเทศ    SSF 26-08-08 333,483,768.09  104.0800  104.0800  104.0800  -   0.3000 แสดง    STARCF1 05-08-08 83,291,217.05  26.3200  26.3200  26.3200  -   0.3100 แสดง    TACF 22-08-08 54,086,973.87  10.2268  10.2269  10.2268  -   0.0103 แสดง   กองทุนรวมตราสารทุน    ONE-G 27-08-08 101,628,560.60  19.3167  19.3168  19.3167  -   0.2434 แสดง    SYRUS-M 27-08-08 120,045,924.27  8.9975  9.0939  8.9734  -   0.1131 แสดง    ONEUB3 27-08-08 127,734,935.31  8.8030  8.8973  8.8030  -   0.1110 แสดง    ONE+1 27-08-08 270,726,160.97  9.4395  9.5406  9.4395  -   0.1190 แสดง    ONE-PR 27-08-08 118,104,337.70  9.4464  9.5476  9.4464  -   0.1191 แสดง    THANA1 27-08-08 220,482,075.56  9.3606  9.4609  9.3606  -   0.1179 แสดง    1AMSET50 27-08-08 311,696,435.62  15.8032  15.8456  15.7637  -   0.1744 แสดง    1VAL-D 27-08-08 133,433,025.34  9.9915  10.0183  9.9665  -   0.1198 แสดง    TDEX 27-08-08 3,371,650,424.48  4.8582  -  -  -   0.0575 แสดง   กองทุนรวมตราสารหนี้    ONE-FAR 27-08-08 223,302,694.59  19.6146  19.6147  19.6146  -   0.0077 แสดง    ONE-DP 27-08-08 138,709,689.34  10.0711  10.0712  10.0711  9.9704   0.0045 แสดง    1MM1 05-08-08 202,989,245.72  11.1907  11.1908  11.1907  -   0.0043 แสดง    1MM2 31-07-08 152,038,657.99  11.1833  -  -  -   0.0268 แสดง    1MM3 31-07-08 124,530,043.87  11.1086  -  -  -   0.0270 แสดง    1MM4 31-07-08 226,024,067.86  11.1020  -  -  -   0.0157 แสดง    1GB-PROTECT1 31-07-08 212,831,809.50  11.1818  -  -  -   0.0264 แสดง    1PLUS-6M 31-07-08 429,029,208.97  10.2691  -  -  -   0.0246 แสดง    1AM-DAILY 27-08-08 1,059,273,009.22  10.2211  10.2212  10.2211  -   0.0009 แสดง   กองทุนรวมหุ้นระยะยาว    1S-LTF 27-08-08 283,848,058.41  10.7474  10.7475  -  -   0.1186 แสดง    1SG-LTF 27-08-08 104,471,122.85  10.7592  10.7593  -  -   0.1187 แสดง    1SMART-LTF 27-08-08 28,658,295.93  10.2775  10.3033  -  -   0.0001 แสดง   กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ    M-RMF 27-08-08 124,906,280.35  11.6707  11.6708  11.6707  -   0.0005 แสดง    F-RMF 27-08-08 103,791,074.82  12.2378  12.2379  12.2378  -   0.0171 แสดง    V-RMF 27-08-08 316,002,656.88  28.4560  28.4561  28.4560  -   0.3404 แสดง    FLEX-RMF 27-08-08 181,149,693.12  12.4324  12.4325  12.4324  -   0.1391 แสดง   กองทุนรวมผสม    ONE-FAS 27-08-08 514,190,356.67  8.7931  8.7932  -  -   0.1388 แสดง    ONE-FLEX 27-08-08 80,708,473.41  10.7523  10.7524  10.7523  -   0.1158 แสดง    FLEXAR 27-08-08 577,193,674.80  19.0581  19.0582  19.0581  -   0.2066 แสดง   กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ    GBFF 22-08-08 117,427,960.47  11.4333  11.5536  -  -   0.0475 แสดง    1AMGBF 22-08-08 1,042,561,843.62  10.4312  -  -  -   0.0672 แสดง    1AM-GEM 22-08-08 227,328,946.15  10.3040  10.4439  10.2472  -   0.0937 แสดง    1NEWCAP 25-08-08 672,023,525.17  10.0304  10.0351  10.0257  -   0.0089 แสดง    1NEWCAP-D 25-08-08 1,206,492,136.20  10.0242  10.0289  10.0195  -   0.0091 แสดง    1AMGBF2 25-08-08 3,251,234,621.88  10.0063  10.0064  10.0063  -   0.0315 แสดง    1US-OPP 25-08-08 146,800,154.34  9.2676  9.4230  -  -   0.1942 แสดง    1FIXFIF1Y/1 31-07-08 265,218,750.66  10.0398  -  -  -   0.0884 แสดง   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์    BKKCP 30-06-08 1,174,109,586.15  11.7411  -  -  -   0.1259 แสดง    MIPF 30-06-08 2,335,250,256.13  12.2907  -  -  -   0.0883 แสดง    PFFUND 30-06-08 536,394,653.32  10.3152  -  -  -   0.0760 แสดง   1. กองทุนเปิดวรรณทวีปันผล (ONE-DP) คิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนตามระยะเวลาที่ถือหน่วย ดังนี้ ระยะเวลาถือหน่วยลงทุน   >= 30 วัน ไม่คิด   < 30 วัน คิด 1.00%
: : : คำแนะนำ : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน : : : สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 โดย วรรณแอสเซสดอทคอม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด โทร 0 2659 8888 โทรสาร 0 2659 8860 ระบบสอบถามข้อมูลอัตโนมัติ 0 2659 8899 [ติดต่อเวบมาสเตอร์]